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缓释赎回压力 提高基金净值精度频现

2020-08-01 04:54:40编辑:宁波新闻网人气:


统计数据显示,截至7月27日,7月以来已经有超过10只基金(不同份额合并计算)发布公告,提高基金份额净值精度,这背后的原因,主要是由于基金产品出现大额赎回。这些基金产品的公告,显露出近期基金产品的赎回压力。中国证券报记者采访了解到,不论是权益类产品还是固收类基金,近期均有不小的资金赎回压力,上述发布提高基金份额净值精度的基金产品因为规模太小的原因,更容易受到大资金赎回的冲击。

提高净值精度

统计数据显示,7月以来,已经有超过10只基金发布公告,提高基金份额净值精度。例如,英大基金公告提高英大睿盛灵活配置混合份额净值精度,东兴证券公告提高东兴品牌精选灵活配置混合、东兴蓝海财富灵活配置混合、东兴核心成长混合等基金份额净值精度,诺安基金公告提高诺安创新驱动灵活配置混合份额净值精度。

这背后的原因,主要是由于基金产品出现大额赎回。比如东兴证券在7月23日发布的公告中表示,东兴品牌精选灵活配置混合于7月22日发生大额赎回。根据基金合同的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人协商一致,东兴证券决定自7月22日起对本基金当日基金份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。

此前,也频频有基金公司发公告提高基金份额净值精度,包括华安基金、中银国际证券、泰达宏利基金、中信建投基金等多家公司,提高份额净值精度的基金类型既有权益类基金,也有固收类基金。不过,整体而言,固收类基金特别是债券型基金,成为应对赎回压力而提高净值精度的主力品种。

赎回压力较大

观察发现,上述因为大额赎回提高基金份额净值精度的基金产品,普遍规模比较小。较小的规模,资金短时间大额赎回,冲击成本很高,对净值影响太大,所以需要通过提高净值精度来提醒投资者注意风险。一般是债券型基金较多,特别是偏机构定制型的,权益类基金也会有,集中在规模偏小甚至是迷你化的基金产品。大额赎回会在短时间内剧烈扰动基金净值,一般来说这是基金公司比较头疼的情况。一家基金公司机构业务部门人士表示。

尽管上述产品因为大额赎回引发的扰动有其特殊性,但是多位公募基金公司人士也指出,随着产品收益的水涨船高或机构资金配置方向的调整,公募基金的赎回压力不言而喻,这也有行业性整体数据的印证。天相投顾数据显示,今年二季度,基金总申购份额(含联接基金)为17.99万亿份,总赎回份额为18.86万亿份。从基金类型来看,各类型基金在二季度均出现不同程度的净赎回。其中,净赎回比例最高的是股票型基金;从基金公司来看,在纳入统计的141家公司中,只有32家公司实现净申购,109家公司出现净赎回。



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